財政状況と主要統計
●水道事業は独立採算制です●平成27年度決算●平成28年度予算

水道事業は独立採算制です
  水道事業は,一般会計とは違い税金を財源とせず,独立採算で運営されています。
運営に必要な経費のほとんどは,お客さまにお支払いいただいた水道料金によってまかなわれています。
必要な経費には,施設の維持管理や事業活動のための費用,施設の拡充やそれに対する借入金の返済なども含まれています。これらの経費をもとに決定される水道料金により水道事業は成り立っています。

水道事業会計は,営業活動のための収支と施設整備のための収支のふたつにわかれています。営業活動のための収支(収益的収支)では利益がでていますが,施設整備のための収支(資本的収支)は大幅な資金不足となっています。この不足分は利益や貯金(内部保留資金)などで補って事業を運営しています。
 
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平成27年度決算
  概要
平成27年度決算においては,水道事業収益が,前年度に比べて464,415千円の増収となりました。
また,水道事業費用が,前年度に比べて342,185千円減少し,当年度純利益が570,456千円となりま した。
  基本業務量
 
給水人口 85,481人
給水戸数 38,251戸
普及率 98.4%
年間総配水量 10,829,864m3
1日平均配水量 29,590m3
1日最大配水量 35,175m3
1日最大配水量の月日 12月23日
総有収水量 9,895,606m3
有収率(有収水量/配水量) 91.3%
導・送・配水管総延長 803km
  収益的収支(営業活動のための収支)
 
 
(単位:千円・税抜)
  27年度決算額 構成比 26年度決算額 構成比 比較増
▲減
水道事業収益
給水収益
分担金
その他
3,190,155
2,002,792
33,960
1,153,403
100.0%
62.8%
1.1%
36.1%
2,725,740
1,986,429
43,020
696,291
100.0%
72.9%
1.6%
25.5%
464,415
16,363
▲ 9,060
457,112
水道事業費用
人件費
動力費
減価償却費
支払利息
受水費
物件費など
2,619,699
266,272
125,189
781,798
225,175
436,878
784,387
100.0%
10.2%
4.8%
29.8%
8.6%
16.7%
29.9%
2,961,884
737,958
131,892
800,643
236,580
432,221
622,590
100.0%
24.9%
4.5%
27.0%
8.0%
14.6%
21.0%
▲ 342,185
▲ 471,686
▲ 6,703
▲ 18,845
▲ 11,405
4,657
161,797
当年度損(▲)益
570,456
▲ 236,144
806,600
  資本的収支(施設設備のための収支)
 
 
(単位:千円・税抜)
  27年度決算額 構成比 26年度決算額 構成比 比較増
▲減
資本的収入
企業債
工事負担金
他会計負担金
その他
453,698
236,000
21,228
62,395
134,075
100.0%
52.0%
4.7%
13.8%
29.5%
547,185
270,000
11,717
83,248
182,220
100.0%
49.4%
2.1%
15.2%
33.3%
▲ 93,487
▲ 34,000
9,511
▲ 20,853
▲ 48,145
資本的支出
 建設改良費
配水施設整備費
水道改良費
量水器購入費など
 企業債償還金
 その他
1,273,976
635,034
484,050
143,002
7,982
638,942
0
100.0%
49.8%
38.0%
11.2%
0.6%
50.2%
0.0%
1,442,150
833,602
651,116
178,937
3,549
608,548
0
100.0%
57.8%
45.2%
12.4%
0.2%
42.2%
0.0%
▲ 168,174
▲ 198,568
▲ 167,066
▲ 35,935
4,433
30,394
0
差引
▲ 820,278
▲ 894,965
74,687
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平成28年度予算
  概要
  平成28年度予算における予算規模は,40億5,751万円で,対前年度比20.8%減となっています。

収益的収入では,給水収益21億7,498万円,分担金3,681万円などで26億4,841万円を見込み,対前年度比23.8%減となっています。

収益的支出は,営業費用21億3,681万円,営業外費用4億3,013万円,特別損失など1,550万円で25億8,244万円を見込み,対前年度比14.1%減となっています。

この結果,当年度損益は税抜きで4,115万円の純利益を見込んでいます。

資本的収入は,企業債5億円に加え,配水管移設工事に伴う工事負担金2,241万円などで6億8,453万円を見込み,対前年度比10.7%減となっています。

資本的支出は,建設改良費7億4,266万円,企業債償還金6億6,144万円などで14億910万円を見込み,対前年度比14.5%減となっています。

  収益的収支(営業活動のための収支)
 
 
(単位:千円・税込)
  28年度当初
予算額
構成比 27年度当初
予算額
構成比 比較増減
水道事業収益
給水収益
分担金
その他
2,648,405
2,174,980
36,806
436,619
100.0%
82.1%
1.4%
16.5%
3,477,112
2,146,877
26,049
1,304,186
100.0%
61.8%
0.7%
37.5%
▲ 828,707
28,103
10,757
▲ 867,567
水道事業費用
営業費用
営業外費用
特別損失・その他
2,582,442
2,136,814
430,130
15,498
100.0%
82.7%
16.7%
0.6%
3,006,967
2,394,723
481,994
130,250
100.0%
79.7%
16.0%
4.3%
▲ 424,525
▲ 257,909
▲ 51,864
▲ 114,752
当年度損益(税抜)
41,145
458,601
▲ 417,456
  資本的収支(施設整備のための収支)
 
 
(単位:千円・税込)
  28年度当初
予算額
構成比 27年度当初
予算額
構成比 比較増減
資本的収入
企業債
工事負担金
他会計負担金
国県補助金
その他
684,533
500,000
22,410
40,831
102,600
18,692
100.0%
73.0%
3.3%
6.0%
15.0%
2.7%
766,695
500,000
26,360
66,356
137,320
36,659
100.0%
65.2%
3.4%
8.7%
17.9%
4.8%
▲ 82,162
0
▲ 3,950
▲ 25,525
▲ 34,720
▲ 17,967
資本的支出
 建設改良費
配水施設整備費
水道改良費
量水器購入費など
 企業債償還金
 その他
1,409,096
742,657
578,088
151,678
12,891
661,439
5,000
100.0%
52.7%
41.0%
10.8%
0.9%
46.9%
0.4%
1,648,464
1,004,522
785,069
210,206
9,247
638,942
5,000
100.0%
60.9%
47.6%
12.8%
0.6%
38.8%
0.3%
▲ 239,368
▲ 261,865
▲ 206,981
▲ 58,528
3,644
22,497
0
差引
▲ 724,563
▲ 881,769
157,206
  ◇比較
 
(単位:万円)
  28年度 27年度 増減率
予算規模 405,751 512,557 ▲ 20.8%
収益的収入 264,841 347,711 ▲ 23.8%
収益的支出 258,244 300,697 ▲ 14.1%
資本的収入 68,453 76,670 ▲ 10.7%
資本的支出 140,910 164,846 ▲ 14.5%
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