財政状況と主要統計
●水道事業は独立採算制です●平成29年度決算●平成30年度予算

水道事業は独立採算制です
  水道事業は,一般会計とは違い税金を財源とせず,独立採算で運営されています。
運営に必要な経費のほとんどは,お客さまにお支払いいただいた水道料金によってまかなわれています。
必要な経費には,施設の維持管理や事業活動のための費用,施設の拡充やそれに対する借入金の返済なども含まれています。これらの経費をもとに決定される水道料金により水道事業は成り立っています。

水道事業会計は,営業活動のための収支と施設整備のための収支のふたつにわかれています。営業活動のための収支(収益的収支)では利益がでていますが,施設整備のための収支(資本的収支)は大幅な資金不足となっています。この不足分は利益や貯金(内部保留資金)などで補って事業を運営しています。
 
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平成29年度決算
  概要
平成29年度決算においては,水道事業収益が,前年度に比べて222,643千円の増収となりました。
また,水道事業費用が,前年度に比べて225,985千円増加し,当年度純利益が198,950千円となりました。
  基本業務量
 
給水人口 85,090人
給水戸数 38,856戸
普及率 92.3%
年間総配水量 11,378,160m3
1日平均配水量 31,173m3
1日最大配水量 36,598m3
1日最大配水量の月日 2月8日
総有収水量 10,057,653m3
有収率(有収水量/配水量) 88.3%
導・送・配水管総延長 914km
  収益的収支(営業活動のための収支)
 
 
(単位:千円・税抜)
  29年度決算額 構成比 28年度決算額 構成比 比較増
▲減
水道事業収益
給水収益
分担金
その他
2,722,697
2,042,423
35,760
644,514
100.0%
75.0%
1.3%
23.7%
2,500,054
2,007,933
37,320
454,801
100.0%
80.3%
1.5%
18.2%
222,643
34,490
▲ 1,560
189,713
水道事業費用
人件費
動力費
減価償却費
支払利息
受水費
物件費など
2,523,747
258,742
110,410
1,010,278
227,216
372,585
544,516
100.0%
10.2%
4.4%
40.0%
9.0%
14.8%
21.6%
2,297,762
254,701
83,134
780,349
211,754
431,895
535,929
100.0%
11.1%
3.6%
34.0%
9.2%
18.8%
23.3%
225,985
4,041
27,276
229,929
15,462
▲ 59,310
8,587
当年度損(▲)益
198,950
202,292
▲ 3,342
  資本的収支(施設設備のための収支)
 
 
(単位:千円・税抜)
  29年度決算額 構成比 28年度決算額 構成比 比較増
▲減
資本的収入
企業債
工事負担金
他会計負担金
その他
805,538
565,400
36,096
40,566
163,476
100.0%
70.2%
4.5%
5.0%
20.3%
439,466
265,000
24,601
71,367
78,498
100.0%
60.3%
5.6%
16.2%
17.9%
366,072
300,400
11,495
▲ 30,801
84,978
資本的支出
 建設改良費
配水施設整備費
水道改良費
量水器購入費など
 企業債償還金
 その他
1,677,986
923,917
767,304
131,278
25,335
754,069
0
100.0%
55.0%
45.7%
7.8%
1.5%
45.0%
0.0%
1,255,174
593,736
450,616
131,900
11,220
661,438
0
100.0%
47.3%
35.9%
10.5%
0.9%
52.7%
0.0%
422,812
330,181
316,688
▲ 622
14,115
92,631
0
差引
▲ 872,448
▲ 815,708
▲ 56,740
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平成30年度予算
  概要
  平成30年度予算における予算規模は,52億8,132万円で,対前年度比7.7%増となっています。

収益的収入では,給水収益27億2,559万円,分担金4,866万円などで32億8,099万円を見込み,対前年度比12.7%増となっています。

収益的支出は,営業費用25億117万円,営業外費用2億8,370万円,特別損失など1,025万円で27億9,512万円を見込み,対前年度比1.5%増となっています。

この結果,当年度損益は税抜きで4億1,896万円の純利益を見込んでいます。

資本的収入は,企業債6億4,360万円に加え,配水管移設工事に伴う工事負担金108万円などで8億2,735万円を見込み,対前年度比7.6%減となっています。

資本的支出は,建設改良費11億1,704万円,企業債償還金8億7,830万円などで20億33万円を見込み,対前年度比0.3%増となっています。

  収益的収支(営業活動のための収支)
 
 
(単位:千円・税込)
  30年度当初
予算額
構成比 29年度当初
予算額
構成比 比較増減
水道事業収益
給水収益
分担金
その他
3,280,985
2,725,589
48,664
506,732
100.0%
83.1%
1.5%
15.4%
2,912,155
2,239,437
45,618
627,100
100.0%
76.9%
1.6%
21.5%
368,830
486,152
3,046
▲ 120,368
水道事業費用
営業費用
営業外費用
特別損失・その他
2,795,118
2,501,170
283,699
10,249
100.0%
89.5%
10.1%
0.4%
2,753,590
2,342,432
401,008
10,150
100.0%
85.1%
14.6%
0.4%
41,528
158,738
▲ 117,309
99
当年度損益(税抜)
418,963
116,062
302,901
  資本的収支(施設整備のための収支)
 
 
(単位:千円・税込)
  30年度当初
予算額
構成比 29年度当初
予算額
構成比 比較増減
資本的収入
企業債
工事負担金
他会計負担金
国県補助金
その他
827,351
643,600
1,080
74,486
0
108,185
100.0%
77.8%
0.1%
9.0%
0.0%
13.1%
894,951
600,000
19,350
65,582
152,733
57,286
100.0%
67.0%
2.2%
7.3%
17.1%
6.4%
▲ 67,600
43,600
▲ 18,270
8,904
▲ 152,733
50,899
資本的支出
 建設改良費
配水施設整備費
水道改良費
量水器購入費など
 企業債償還金
 その他
2,000,331
1,117,035
951,952
138,548
26,535
878,296
5,000
100.0%
55.8%
47.6%
6.9%
1.3%
43.9%
0.2%
1,993,775
1,234,705
989,726
213,797
31,182
754,070
5,000
100.0%
61.9%
49.6%
10.7%
1.6%
37.8%
0.3%
6,556
▲ 117,670
▲ 37,774
▲ 75,249
▲ 4,647
124,226
0
差引
▲ 1,172,980
▲ 1,098,824
▲ 74,156
  ◇比較
 
(単位:万円)
  30年度 29年度 増減率
予算規模 528,132 490,594 7.65%
収益的収入 328,099 291,216 12.67%
収益的支出 279,512 275,359 1.51%
資本的収入 82,735 89,495 ▲ 7.6%
資本的支出 200,033 199,378 0.33%
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